有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年11月19日現在 | 第53期 平成26年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,123,109 | 540,258,256 |
| 国債証券 | 300,000,000 | 500,288,676 |
| 地方債証券 | 503,388,519 | 200,725,152 |
| 特殊債券 | 2,405,472,639 | 1,202,808,507 |
| 社債券 | 2,303,196,975 | 3,003,906,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,162,518 | 4,218,926,843 |
| 現先取引勘定 | 299,961,000 | - |
| 未収利息 | 12,164,847 | 5,184,201 |
| 前払費用 | 887,241 | 951,808 |
| 流動資産合計 | 10,200,356,848 | 9,673,049,548 |
| 資産合計 | 10,200,356,848 | 9,673,049,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 402,372,000 | 400,046,000 |
| 未払収益分配金 | 8,729,589 | 7,363,486 |
| 未払解約金 | 20,131,689 | 10,818,764 |
| 未払受託者報酬 | 296,137 | 278,624 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,465 | 3,673,010 |
| その他未払費用 | 271,946 | 257,288 |
| 流動負債合計 | 435,706,826 | 422,437,172 |
| 負債合計 | 435,706,826 | 422,437,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,764,641,859 | 9,250,610,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,163 | 1,509 |
| 元本等合計 | 9,764,650,022 | 9,250,612,376 |
| 純資産合計 | 9,764,650,022 | 9,250,612,376 |
| 負債純資産合計 | 10,200,356,848 | 9,673,049,548 |
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