有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年11月19日現在 | 第59期 2020年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,456 | 22,124 |
| コール・ローン | 46,061,519 | 43,920,384 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,515,883,195 | 5,291,874,231 |
| 未収利息 | 16,524 | 32,368 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 5,761,964,750 | 5,535,849,107 |
| 資産合計 | 5,761,964,750 | 5,535,849,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,653,684 | 3,334,424 |
| 未払受託者報酬 | 6,013 | 5,731 |
| 未払委託者報酬 | 60,072 | 57,253 |
| 未払利息 | 65 | 23 |
| その他未払費用 | 25,954 | 25,134 |
| 流動負債合計 | 7,745,788 | 3,422,565 |
| 負債合計 | 7,745,788 | 3,422,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,755,214,752 | 5,533,444,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △995,790 | △1,018,309 |
| 元本等合計 | 5,754,218,962 | 5,532,426,542 |
| 純資産合計 | 5,754,218,962 | 5,532,426,542 |
| 負債純資産合計 | 5,761,964,750 | 5,535,849,107 |
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