有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年11月20日現在 | 第57期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,034 | 5,120 |
| コール・ローン | 60,210,905 | 50,188,635 |
| 社債券 | 699,976,786 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,876,451,242 | 5,661,883,205 |
| 未収利息 | 71,824 | 42,478 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 6,636,718,791 | 6,112,119,494 |
| 資産合計 | 6,636,718,791 | 6,112,119,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,776,321 | 7,233,377 |
| 未払受託者報酬 | 7,047 | 6,442 |
| 未払委託者報酬 | 70,392 | 64,262 |
| 未払利息 | 74 | 89 |
| その他未払費用 | 37,949 | 34,656 |
| 流動負債合計 | 18,891,783 | 7,338,826 |
| 負債合計 | 18,891,783 | 7,338,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,618,280,787 | 6,105,745,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,779 | △964,619 |
| 元本等合計 | 6,617,827,008 | 6,104,780,668 |
| 純資産合計 | 6,617,827,008 | 6,104,780,668 |
| 負債純資産合計 | 6,636,718,791 | 6,112,119,494 |
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