有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年11月19日現在 | 第55期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 19,297 |
| コール・ローン | 261,089,127 | 81,246,328 |
| 国債証券 | 500,177,660 | - |
| 地方債証券 | 501,143,453 | 70,102,480 |
| 特殊債券 | 1,200,487,105 | 600,506,698 |
| 社債券 | 1,904,255,407 | 2,100,202,577 |
| 親投資信託受益証券 | 4,434,785,949 | 4,784,024,751 |
| 未収利息 | 4,357,609 | 1,885,941 |
| 前払費用 | 222,997 | - |
| 流動資産合計 | 8,806,519,307 | 7,637,988,072 |
| 資産合計 | 8,806,519,307 | 7,637,988,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 4,919,705 | 2,646,666 |
| 未払解約金 | 12,736,540 | 7,046,535 |
| 未払受託者報酬 | 193,181 | 62,588 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,088 | 818,010 |
| 未払利息 | - | 90 |
| その他未払費用 | 246,974 | 131,808 |
| 流動負債合計 | 220,643,488 | 10,705,697 |
| 負債合計 | 220,643,488 | 10,705,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,585,874,004 | 7,627,280,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,815 | 2,332 |
| 元本等合計 | 8,585,875,819 | 7,627,282,375 |
| 純資産合計 | 8,585,875,819 | 7,627,282,375 |
| 負債純資産合計 | 8,806,519,307 | 7,637,988,072 |
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