有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年11月19日現在 | 第64期 2025年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,651,514 | 41,087,167 |
| 国債証券 | 99,912,524 | - |
| 地方債証券 | 490,769,948 | - |
| 特殊債券 | 220,168,509 | 99,997,613 |
| 親投資信託受益証券 | 3,309,419,490 | 4,038,356,587 |
| 未収利息 | 704,319 | 189,465 |
| 前払費用 | 41,134 | - |
| 流動資産合計 | 4,405,667,438 | 4,179,630,832 |
| 資産合計 | 4,405,667,438 | 4,179,630,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,348,436 | 10,996,704 |
| 未払解約金 | 1,066,671 | 3,538,957 |
| 未払受託者報酬 | 84,085 | 643,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,789 | 8,458,362 |
| その他未払費用 | 19,976 | 18,967 |
| 流動負債合計 | 5,615,957 | 23,656,584 |
| 負債合計 | 5,615,957 | 23,656,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,400,047,348 | 4,155,973,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,133 | 1,184 |
| 元本等合計 | 4,400,051,481 | 4,155,974,248 |
| 純資産合計 | 4,400,051,481 | 4,155,974,248 |
| 負債純資産合計 | 4,405,667,438 | 4,179,630,832 |
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