有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年11月21日現在 | 第62期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,692 | 64,350 |
| コール・ローン | 39,091,743 | 30,370,728 |
| 社債券 | 100,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,821,868,715 | 4,598,661,091 |
| 未収利息 | 21,696 | - |
| 流動資産合計 | 4,961,047,846 | 4,629,096,169 |
| 資産合計 | 4,961,047,846 | 4,629,096,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 781,691 |
| 未払解約金 | 4,206,388 | 2,843,468 |
| 未払受託者報酬 | 5,176 | 4,815 |
| 未払委託者報酬 | 51,203 | 47,986 |
| 未払利息 | 74 | 6 |
| その他未払費用 | 22,493 | 21,054 |
| 流動負債合計 | 4,285,334 | 3,699,020 |
| 負債合計 | 4,285,334 | 3,699,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,957,804,685 | 4,625,395,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,042,173 | 1,153 |
| 元本等合計 | 4,956,762,512 | 4,625,397,149 |
| 純資産合計 | 4,956,762,512 | 4,625,397,149 |
| 負債純資産合計 | 4,961,047,846 | 4,629,096,169 |
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