有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年11月19日現在 | 第60期 2021年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,124 | 68,354 |
| コール・ローン | 43,920,384 | 43,103,377 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,291,874,231 | 5,018,874,215 |
| 未収利息 | 32,368 | 6,291 |
| 流動資産合計 | 5,535,849,107 | 5,262,052,237 |
| 資産合計 | 5,535,849,107 | 5,262,052,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,334,424 | 21,970,677 |
| 未払受託者報酬 | 5,731 | 5,585 |
| 未払委託者報酬 | 57,253 | 55,580 |
| 未払利息 | 23 | 24 |
| その他未払費用 | 25,134 | 24,399 |
| 流動負債合計 | 3,422,565 | 22,056,265 |
| 負債合計 | 3,422,565 | 22,056,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,533,444,851 | 5,241,018,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,018,309 | △1,022,804 |
| 元本等合計 | 5,532,426,542 | 5,239,995,972 |
| 純資産合計 | 5,532,426,542 | 5,239,995,972 |
| 負債純資産合計 | 5,535,849,107 | 5,262,052,237 |
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