有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/25-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年11月24日現在 | 第61期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,354 | 65,692 |
| コール・ローン | 43,103,377 | 39,091,743 |
| 社債券 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,874,215 | 4,821,868,715 |
| 未収利息 | 6,291 | 21,696 |
| 流動資産合計 | 5,262,052,237 | 4,961,047,846 |
| 資産合計 | 5,262,052,237 | 4,961,047,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,970,677 | 4,206,388 |
| 未払受託者報酬 | 5,585 | 5,176 |
| 未払委託者報酬 | 55,580 | 51,203 |
| 未払利息 | 24 | 74 |
| その他未払費用 | 24,399 | 22,493 |
| 流動負債合計 | 22,056,265 | 4,285,334 |
| 負債合計 | 22,056,265 | 4,285,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,241,018,776 | 4,957,804,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,022,804 | △1,042,173 |
| 元本等合計 | 5,239,995,972 | 4,956,762,512 |
| 純資産合計 | 5,239,995,972 | 4,956,762,512 |
| 負債純資産合計 | 5,262,052,237 | 4,961,047,846 |
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