有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年11月19日現在 | 第54期 平成27年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,258,256 | 261,089,127 |
| 国債証券 | 500,288,676 | 500,177,660 |
| 地方債証券 | 200,725,152 | 501,143,453 |
| 特殊債券 | 1,202,808,507 | 1,200,487,105 |
| 社債券 | 3,003,906,105 | 1,904,255,407 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,926,843 | 4,434,785,949 |
| 未収利息 | 5,184,201 | 4,357,609 |
| 前払費用 | 951,808 | 222,997 |
| 流動資産合計 | 9,673,049,548 | 8,806,519,307 |
| 資産合計 | 9,673,049,548 | 8,806,519,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,046,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 7,363,486 | 4,919,705 |
| 未払解約金 | 10,818,764 | 12,736,540 |
| 未払受託者報酬 | 278,624 | 193,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,010 | 2,547,088 |
| その他未払費用 | 257,288 | 246,974 |
| 流動負債合計 | 422,437,172 | 220,643,488 |
| 負債合計 | 422,437,172 | 220,643,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,250,610,867 | 8,585,874,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,509 | 1,815 |
| 元本等合計 | 9,250,612,376 | 8,585,875,819 |
| 純資産合計 | 9,250,612,376 | 8,585,875,819 |
| 負債純資産合計 | 9,673,049,548 | 8,806,519,307 |
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