有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(11月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年11月19日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年11月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,679,609 | 9,183,447 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,571,236,385 | 1,441,300,980 | |||
| 未収入金 | 575,074 | 18,415 | |||
| 未収利息 | 7 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,581,491,075 | 1,450,502,849 | |||
| 資産合計 | 1,581,491,075 | 1,450,502,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,284,232 | 3,793,069 | |||
| 未払解約金 | 569,928 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 171,082 | 158,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,249,460 | 2,080,565 | |||
| その他未払費用 | 43,937 | 41,345 | |||
| 流動負債合計 | 6,318,639 | 6,073,217 | |||
| 負債合計 | 6,318,639 | 6,073,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,575,171,660 | ※1 1,444,428,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 776 | 863 | |||
| 元本等合計 | 1,575,172,436 | 1,444,429,632 | |||
| 純資産合計 | 1,575,172,436 | 1,444,429,632 | |||
| 負債純資産合計 | 1,581,491,075 | 1,450,502,849 | |||
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