有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
【追加型・公社債証券投資信託(11月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年11月19日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年11月21日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,589,223 | 5,717,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,241,622,008 | 1,114,953,365 | |||
| 未収入金 | 143,881 | 5,945 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,247,355,116 | 1,120,676,881 | |||
| 資産合計 | 1,247,355,116 | 1,120,676,881 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 382,127 | 428,354 | |||
| 未払解約金 | 140,042 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 146,941 | 126,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,932,433 | 1,669,707 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| その他未払費用 | 38,813 | 33,494 | |||
| 流動負債合計 | 2,640,356 | 2,258,561 | |||
| 負債合計 | 2,640,356 | 2,258,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,244,713,735 | ※1 1,118,418,042 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,025 | 278 | |||
| 元本等合計 | 1,244,714,760 | 1,118,418,320 | |||
| 純資産合計 | 1,244,714,760 | 1,118,418,320 | |||
| 負債純資産合計 | 1,247,355,116 | 1,120,676,881 | |||
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