有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年11月19日現在 ] | 第58期 [ 令和 1年11月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,937,397 | 3,642,916 |
| 親投資信託受益証券 | 935,708,887 | 901,778,605 |
| 未収入金 | 3,923 | 3,573 |
| 流動資産合計 | 939,650,207 | 905,425,094 |
| 資産合計 | 939,650,207 | 905,425,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,514 | 341,591 |
| 未払受託者報酬 | 105,296 | 97,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,034 | 1,279,111 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 27,771 | 25,736 |
| 流動負債合計 | 1,540,622 | 1,743,759 |
| 負債合計 | 1,540,622 | 1,743,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,108,985 | 903,680,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 600 | 517 |
| 元本等合計 | 938,109,585 | 903,681,335 |
| 純資産合計 | 938,109,585 | 903,681,335 |
| 負債純資産合計 | 939,650,207 | 905,425,094 |
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