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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

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【提出】: 2020/02/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 [ 平成30年11月19日現在 ]	第58期 [ 令和 1年11月19日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,937,397	3,642,916
親投資信託受益証券	935,708,887	901,778,605
未収入金	3,923	3,573
流動資産合計	939,650,207	905,425,094
資産合計	939,650,207	905,425,094
負債の部
流動負債
未払収益分配金	22,514	341,591
未払受託者報酬	105,296	97,315
未払委託者報酬	1,385,034	1,279,111
未払利息	7	6
その他未払費用	27,771	25,736
流動負債合計	1,540,622	1,743,759
負債合計	1,540,622	1,743,759
純資産の部
元本等
元本	938,108,985	903,680,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	600	517
元本等合計	938,109,585	903,681,335
純資産合計	938,109,585	903,681,335
負債純資産合計	939,650,207	905,425,094

開示資料

決算

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