有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年11月21日現在 ] | 第62期 [ 2023年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,364,110 | 2,256,795 |
| 親投資信託受益証券 | 585,726,836 | 556,659,101 |
| 未収入金 | 2,334 | 2,463 |
| 流動資産合計 | 588,093,280 | 558,918,359 |
| 資産合計 | 588,093,280 | 558,918,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,967 | 60,619 |
| 未払委託者報酬 | 827,700 | 797,283 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 16,873 | 16,218 |
| 流動負債合計 | 907,544 | 874,120 |
| 負債合計 | 907,544 | 874,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,358,442 | 559,349,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,172,706 | △1,305,230 |
| 元本等合計 | 587,185,736 | 558,044,239 |
| 純資産合計 | 587,185,736 | 558,044,239 |
| 負債純資産合計 | 588,093,280 | 558,918,359 |
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