有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 [ 令和 2年11月19日現在 ] | 第60期 [ 令和 3年11月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,033,991 | 3,274,289 |
| 親投資信託受益証券 | 732,009,294 | 602,174,809 |
| 未収入金 | 3,063 | 2,662 |
| 流動資産合計 | 735,046,348 | 605,451,760 |
| 資産合計 | 735,046,348 | 605,451,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 790,800 |
| 未払受託者報酬 | 83,852 | 69,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,391 | 908,209 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 22,507 | 18,495 |
| 流動負債合計 | 1,208,755 | 1,786,569 |
| 負債合計 | 1,208,755 | 1,786,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,505,535 | 603,664,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,942 | 537 |
| 元本等合計 | 733,837,593 | 603,665,191 |
| 純資産合計 | 733,837,593 | 603,665,191 |
| 負債純資産合計 | 735,046,348 | 605,451,760 |
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