有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年11月20日現在 ] | 第63期 [ 2024年11月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,256,795 | 2,259,647 |
| 親投資信託受益証券 | 556,659,101 | 526,845,515 |
| 未収入金 | 2,463 | 3,880 |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 558,918,359 | 529,109,055 |
| 資産合計 | 558,918,359 | 529,109,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,619 | 66,851 |
| 未払委託者報酬 | 797,283 | 878,590 |
| その他未払費用 | 16,218 | 15,390 |
| 流動負債合計 | 874,120 | 960,831 |
| 負債合計 | 874,120 | 960,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,349,469 | 529,364,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,230 | △1,216,310 |
| 元本等合計 | 558,044,239 | 528,148,224 |
| 純資産合計 | 558,044,239 | 528,148,224 |
| 負債純資産合計 | 558,918,359 | 529,109,055 |
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