有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(11月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 53 期 [ 平成26年11月19日現在 ] | 第 54 期 [ 平成27年11月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,183,447 | 5,589,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,441,300,980 | 1,241,622,008 | |||
| 未収入金 | 18,415 | 143,881 | |||
| 未収利息 | 7 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,450,502,849 | 1,247,355,116 | |||
| 資産合計 | 1,450,502,849 | 1,247,355,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,793,069 | 382,127 | |||
| 未払解約金 | - | 140,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,238 | 146,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,080,565 | 1,932,433 | |||
| その他未払費用 | 41,345 | 38,813 | |||
| 流動負債合計 | 6,073,217 | 2,640,356 | |||
| 負債合計 | 6,073,217 | 2,640,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,444,428,769 | ※1 1,244,713,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863 | 1,025 | |||
| 元本等合計 | 1,444,429,632 | 1,244,714,760 | |||
| 純資産合計 | 1,444,429,632 | 1,244,714,760 | |||
| 負債純資産合計 | 1,450,502,849 | 1,247,355,116 | |||
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