有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 第56期 [ 平成29年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,717,571 | 7,827,126 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,953,365 | 1,020,339,553 |
| 未収入金 | 5,945 | 4,277 |
| 流動資産合計 | 1,120,676,881 | 1,028,170,956 |
| 資産合計 | 1,120,676,881 | 1,028,170,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,354 | 3,782,235 |
| 未払受託者報酬 | 126,996 | 111,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,707 | 1,468,392 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 33,494 | 29,478 |
| 流動負債合計 | 2,258,561 | 5,391,787 |
| 負債合計 | 2,258,561 | 5,391,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,418,042 | 1,022,778,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278 | 624 |
| 元本等合計 | 1,118,418,320 | 1,022,779,169 |
| 純資産合計 | 1,118,418,320 | 1,022,779,169 |
| 負債純資産合計 | 1,120,676,881 | 1,028,170,956 |
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