有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/25-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年11月24日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,274,289 | 2,364,110 |
| 親投資信託受益証券 | 602,174,809 | 585,726,836 |
| 未収入金 | 2,662 | 2,334 |
| 流動資産合計 | 605,451,760 | 588,093,280 |
| 資産合計 | 605,451,760 | 588,093,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 790,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,060 | 62,967 |
| 未払委託者報酬 | 908,209 | 827,700 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 18,495 | 16,873 |
| 流動負債合計 | 1,786,569 | 907,544 |
| 負債合計 | 1,786,569 | 907,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,664,654 | 589,358,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537 | △2,172,706 |
| 元本等合計 | 603,665,191 | 587,185,736 |
| 純資産合計 | 603,665,191 | 587,185,736 |
| 負債純資産合計 | 605,451,760 | 588,093,280 |
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