有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年12月20日現在) | 第14期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,399,322 | 13,536,984 |
| 投資信託受益証券 | 405,283,667 | 485,909,114 |
| 未収入金 | - | 1,640,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 407,682,990 | 501,086,101 |
| 資産合計 | 407,682,990 | 501,086,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 510,000 | 7,270,000 |
| 未払解約金 | - | 2,631,698 |
| 未払受託者報酬 | 80,852 | 100,646 |
| 未払委託者報酬 | 727,636 | 905,855 |
| その他未払費用 | 6,005 | 7,490 |
| 流動負債合計 | 1,324,493 | 10,915,689 |
| 負債合計 | 1,324,493 | 10,915,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,924,743 | 398,408,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,433,754 | 91,762,330 |
| 元本等合計 | 406,358,497 | 490,170,412 |
| 純資産合計 | 406,358,497 | 490,170,412 |
| 負債純資産合計 | 407,682,990 | 501,086,101 |
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