有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年12月20日現在) | 第22期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,598 | 133,865 |
| コール・ローン | 3,810,320 | 3,318,699 |
| 投資信託受益証券 | 406,406,485 | 361,958,826 |
| 未収入金 | - | 330,000 |
| 流動資産合計 | 410,333,403 | 365,741,390 |
| 資産合計 | 410,333,403 | 365,741,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 250,000 |
| 未払解約金 | - | 431,926 |
| 未払受託者報酬 | 91,831 | 83,523 |
| 未払委託者報酬 | 826,651 | 752,094 |
| その他未払費用 | 6,818 | 6,227 |
| 流動負債合計 | 925,300 | 1,523,770 |
| 負債合計 | 925,300 | 1,523,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,608,012 | 283,825,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,800,091 | 80,391,903 |
| (分配準備積立金) | 39,808,726 | 35,021,575 |
| 元本等合計 | 409,408,103 | 364,217,620 |
| 純資産合計 | 409,408,103 | 364,217,620 |
| 負債純資産合計 | 410,333,403 | 365,741,390 |
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