有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成28年12月20日現在) | 第17期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,497 | 125,328 |
| コール・ローン | 3,042,319 | 3,678,556 |
| 投資信託受益証券 | 551,247,305 | 525,808,626 |
| 未収入金 | 270,000 | 920,000 |
| 流動資産合計 | 554,624,121 | 530,532,510 |
| 資産合計 | 554,624,121 | 530,532,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 300,000 |
| 未払解約金 | 262,865 | 1,790,358 |
| 未払受託者報酬 | 117,486 | 115,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,349 | 1,043,123 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 8,768 | 8,624 |
| 流動負債合計 | 1,446,475 | 3,258,026 |
| 負債合計 | 1,446,475 | 3,258,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,068,361 | 416,378,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,109,285 | 110,896,284 |
| 元本等合計 | 553,177,646 | 527,274,484 |
| 純資産合計 | 553,177,646 | 527,274,484 |
| 負債純資産合計 | 554,624,121 | 530,532,510 |
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