有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年12月20日現在) | 第19期 (令和 1年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,122,396 | - |
| コール・ローン | - | 4,317,875 |
| 投資信託受益証券 | 503,348,203 | 460,917,661 |
| 未収入金 | 130,000 | - |
| 流動資産合計 | 506,600,599 | 465,235,536 |
| 資産合計 | 506,600,599 | 465,235,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 960,000 | 530,000 |
| 未払解約金 | 121,171 | - |
| 未払受託者報酬 | 110,506 | 103,063 |
| 未払委託者報酬 | 994,412 | 927,507 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 8,290 | 7,658 |
| 流動負債合計 | 2,194,379 | 1,568,237 |
| 負債合計 | 2,194,379 | 1,568,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,800,377 | 363,521,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,605,843 | 100,146,270 |
| 元本等合計 | 504,406,220 | 463,667,299 |
| 純資産合計 | 504,406,220 | 463,667,299 |
| 負債純資産合計 | 506,600,599 | 465,235,536 |
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