有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年12月21日現在) | 第21期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 116,598 |
| コール・ローン | 3,390,036 | 3,810,320 |
| 投資信託受益証券 | 431,044,495 | 406,406,485 |
| 流動資産合計 | 434,434,531 | 410,333,403 |
| 資産合計 | 434,434,531 | 410,333,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 767,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 98,127 | 91,831 |
| 未払委託者報酬 | 883,086 | 826,651 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 7,318 | 6,818 |
| 流動負債合計 | 1,756,286 | 925,300 |
| 負債合計 | 1,756,286 | 925,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,350,129 | 312,608,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,328,116 | 96,800,091 |
| (分配準備積立金) | 36,331,486 | 39,808,726 |
| 元本等合計 | 432,678,245 | 409,408,103 |
| 純資産合計 | 432,678,245 | 409,408,103 |
| 負債純資産合計 | 434,434,531 | 410,333,403 |
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