有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年12月20日現在) | 第25期 (2025年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,018 | 88,950 |
| コール・ローン | 10,811,232 | 9,848,338 |
| 投資信託受益証券 | 808,514,656 | 756,383,760 |
| 未収入金 | 1,090,000 | 210,000 |
| 流動資産合計 | 820,486,906 | 766,531,048 |
| 資産合計 | 820,486,906 | 766,531,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 440,000 |
| 未払解約金 | 1,687,938 | 364,136 |
| 未払受託者報酬 | 185,213 | 171,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,215 | 1,544,817 |
| その他未払費用 | 13,837 | 12,814 |
| 流動負債合計 | 3,554,203 | 2,533,372 |
| 負債合計 | 3,554,203 | 2,533,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,416,756 | 479,826,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,515,947 | 284,171,365 |
| (分配準備積立金) | 126,922,535 | 117,440,220 |
| 元本等合計 | 816,932,703 | 763,997,676 |
| 純資産合計 | 816,932,703 | 763,997,676 |
| 負債純資産合計 | 820,486,906 | 766,531,048 |
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