- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年12月20日現在) | 第24期 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,418 | 71,018 |
| コール・ローン | 11,010,000 | 10,811,232 |
| 投資信託受益証券 | 895,852,779 | 808,514,656 |
| 未収入金 | 2,880,000 | 1,090,000 |
| 流動資産合計 | 909,934,197 | 820,486,906 |
| 資産合計 | 909,934,197 | 820,486,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,864,771 | 1,687,938 |
| 未払受託者報酬 | 209,017 | 185,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,404 | 1,667,215 |
| その他未払費用 | 15,623 | 13,837 |
| 流動負債合計 | 4,970,815 | 3,554,203 |
| 負債合計 | 4,970,815 | 3,554,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,971,615 | 514,416,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,991,767 | 302,515,947 |
| (分配準備積立金) | 135,704,986 | 126,922,535 |
| 元本等合計 | 904,963,382 | 816,932,703 |
| 純資産合計 | 904,963,382 | 816,932,703 |
| 負債純資産合計 | 909,934,197 | 820,486,906 |
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