有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年12月20日現在) | 第23期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,865 | 83,655 |
| コール・ローン | 3,318,699 | 4,811,713 |
| 投資信託受益証券 | 361,958,826 | 346,034,323 |
| 未収入金 | 330,000 | - |
| 流動資産合計 | 365,741,390 | 350,929,691 |
| 資産合計 | 365,741,390 | 350,929,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 250,000 | - |
| 未払解約金 | 431,926 | 937,698 |
| 未払受託者報酬 | 83,523 | 78,450 |
| 未払委託者報酬 | 752,094 | 706,390 |
| その他未払費用 | 6,227 | 5,826 |
| 流動負債合計 | 1,523,770 | 1,728,364 |
| 負債合計 | 1,523,770 | 1,728,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,825,717 | 265,478,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,391,903 | 83,723,023 |
| (分配準備積立金) | 35,021,575 | 33,534,517 |
| 元本等合計 | 364,217,620 | 349,201,327 |
| 純資産合計 | 364,217,620 | 349,201,327 |
| 負債純資産合計 | 365,741,390 | 350,929,691 |
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