有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年12月20日現在) | 第20期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,317,875 | 3,390,036 |
| 投資信託受益証券 | 460,917,661 | 431,044,495 |
| 流動資産合計 | 465,235,536 | 434,434,531 |
| 資産合計 | 465,235,536 | 434,434,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 530,000 | - |
| 未払解約金 | - | 767,746 |
| 未払受託者報酬 | 103,063 | 98,127 |
| 未払委託者報酬 | 927,507 | 883,086 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 7,658 | 7,318 |
| 流動負債合計 | 1,568,237 | 1,756,286 |
| 負債合計 | 1,568,237 | 1,756,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,521,029 | 336,350,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,146,270 | 96,328,116 |
| 元本等合計 | 463,667,299 | 432,678,245 |
| 純資産合計 | 463,667,299 | 432,678,245 |
| 負債純資産合計 | 465,235,536 | 434,434,531 |
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