- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月20日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (平成25年 4月19日現在) | 第53期 (平成26年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,702,438,282 | 2,753,634,719 |
| 国債証券 | 13,502,138,098 | 14,503,589,166 |
| 地方債証券 | 5,894,170,760 | 3,183,520,459 |
| 特殊債券 | 18,757,175,608 | 14,681,723,215 |
| 社債券 | 4,912,783,633 | 7,737,566,537 |
| 未収利息 | 35,762,217 | 38,435,820 |
| 前払費用 | 11,552,611 | 24,346,076 |
| 流動資産合計 | 46,816,021,209 | 42,922,815,992 |
| 資産合計 | 46,816,021,209 | 42,922,815,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 未払収益分配金 | 57,893,564 | 37,462,759 |
| 未払解約金 | 61,962,056 | 36,319,220 |
| 未払受託者報酬 | 838,268 | 591,887 |
| 未払委託者報酬 | 10,995,902 | 7,603,343 |
| その他未払費用 | 517,611 | 478,646 |
| 流動負債合計 | 832,207,401 | 782,455,855 |
| 負債合計 | 832,207,401 | 782,455,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,983,768,834 | 42,140,336,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,974 | 23,214 |
| 元本等合計 | 45,983,813,808 | 42,140,360,137 |
| 純資産合計 | 45,983,813,808 | 42,140,360,137 |
| 負債純資産合計 | 46,816,021,209 | 42,922,815,992 |
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