- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (平成27年 4月20日現在) | 第55期 (平成28年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,312,641,635 | 7,128,284,703 |
| 地方債証券 | 7,336,778,637 | 8,817,901,634 |
| 特殊債券 | 16,673,234,560 | 10,788,032,616 |
| 社債券 | 7,206,676,342 | 8,420,215,754 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 4,499,716,253 |
| 未収利息 | 24,875,423 | 33,940,830 |
| 前払費用 | 17,469,045 | 14,929,212 |
| 流動資産合計 | 39,571,675,642 | 39,703,021,002 |
| 資産合計 | 39,571,675,642 | 39,703,021,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,970,000 | 4,090,005,818 |
| 未払収益分配金 | 29,703,039 | 21,402,870 |
| 未払解約金 | 39,047,196 | 90,551,552 |
| 未払受託者報酬 | 544,501 | 480,191 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,500 | 6,163,360 |
| 未払利息 | - | 17,762 |
| その他未払費用 | 452,195 | 397,446 |
| 流動負債合計 | 177,711,431 | 4,209,018,999 |
| 負債合計 | 177,711,431 | 4,209,018,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,393,952,110 | 35,493,981,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,101 | 20,312 |
| 元本等合計 | 39,393,964,211 | 35,494,002,003 |
| 純資産合計 | 39,393,964,211 | 35,494,002,003 |
| 負債純資産合計 | 39,571,675,642 | 39,703,021,002 |
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