- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (平成28年 4月19日現在) | 第56期 (平成29年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,128,284,703 | 6,481,815,013 |
| 地方債証券 | 8,817,901,634 | 300,490,032 |
| 特殊債券 | 10,788,032,616 | 12,919,626,326 |
| 社債券 | 8,420,215,754 | 7,017,792,921 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,716,253 | 2,000,054,001 |
| 未収利息 | 33,940,830 | 22,127,006 |
| 前払費用 | 14,929,212 | 13,258,594 |
| 流動資産合計 | 39,703,021,002 | 28,755,163,893 |
| 資産合計 | 39,703,021,002 | 28,755,163,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,090,005,818 | - |
| 未払収益分配金 | 21,402,870 | 6,268,812 |
| 未払解約金 | 90,551,552 | 123,798,436 |
| 未払受託者報酬 | 480,191 | 32,560 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,360 | 325,446 |
| 未払利息 | 17,762 | 8,991 |
| その他未払費用 | 397,446 | 3,349 |
| 流動負債合計 | 4,209,018,999 | 130,437,594 |
| 負債合計 | 4,209,018,999 | 130,437,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,493,981,691 | 28,624,716,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,312 | 9,546 |
| 元本等合計 | 35,494,002,003 | 28,624,726,299 |
| 純資産合計 | 35,494,002,003 | 28,624,726,299 |
| 負債純資産合計 | 39,703,021,002 | 28,755,163,893 |
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