- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 (2025年 4月21日現在) | 第65期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,595,174 | 892,559,276 |
| 地方債証券 | 1,900,621,627 | 2,931,249,769 |
| 特殊債券 | 4,203,521,411 | 4,965,623,121 |
| 社債券 | 5,009,244,278 | 4,580,797,490 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,498,905,117 | - |
| 未収利息 | 12,324,673 | 11,921,762 |
| 前払費用 | 1,655,526 | 1,542,033 |
| 流動資産合計 | 15,501,867,806 | 13,383,693,451 |
| 資産合計 | 15,501,867,806 | 13,383,693,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 895,622,000 | - |
| 未払収益分配金 | 27,969,741 | 78,918,990 |
| 未払解約金 | 18,105,424 | 56,010,466 |
| 未払受託者報酬 | 15,670 | 802,333 |
| 未払委託者報酬 | 156,551 | 10,659,370 |
| その他未払費用 | 1,525 | 297,738 |
| 流動負債合計 | 941,870,911 | 146,688,897 |
| 負債合計 | 941,870,911 | 146,688,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,559,990,621 | 13,236,999,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,274 | 5,071 |
| 元本等合計 | 14,559,996,895 | 13,237,004,554 |
| 純資産合計 | 14,559,996,895 | 13,237,004,554 |
| 負債純資産合計 | 15,501,867,806 | 13,383,693,451 |
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