- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 4月21日現在) | 第54期 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,753,634,719 | 8,312,641,635 |
| 国債証券 | 14,503,589,166 | - |
| 地方債証券 | 3,183,520,459 | 7,336,778,637 |
| 特殊債券 | 14,681,723,215 | 16,673,234,560 |
| 社債券 | 7,737,566,537 | 7,206,676,342 |
| 未収利息 | 38,435,820 | 24,875,423 |
| 前払費用 | 24,346,076 | 17,469,045 |
| 流動資産合計 | 42,922,815,992 | 39,571,675,642 |
| 資産合計 | 42,922,815,992 | 39,571,675,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000,000 | 100,970,000 |
| 未払収益分配金 | 37,462,759 | 29,703,039 |
| 未払解約金 | 36,319,220 | 39,047,196 |
| 未払受託者報酬 | 591,887 | 544,501 |
| 未払委託者報酬 | 7,603,343 | 6,994,500 |
| その他未払費用 | 478,646 | 452,195 |
| 流動負債合計 | 782,455,855 | 177,711,431 |
| 負債合計 | 782,455,855 | 177,711,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,140,336,923 | 39,393,952,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,214 | 12,101 |
| 元本等合計 | 42,140,360,137 | 39,393,964,211 |
| 純資産合計 | 42,140,360,137 | 39,393,964,211 |
| 負債純資産合計 | 42,922,815,992 | 39,571,675,642 |
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