- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 (2023年 4月19日現在) | 第63期 (2024年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,209,055,010 | 1,676,227,914 |
| 地方債証券 | 1,646,085,975 | 1,772,152,083 |
| 特殊債券 | 5,840,584,853 | 3,507,148,134 |
| 社債券 | 4,704,248,706 | 5,205,099,630 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,972,419 | 3,999,345,617 |
| 未収利息 | 10,665,298 | 9,195,008 |
| 前払費用 | 335,694 | 432,225 |
| 流動資産合計 | 17,410,947,955 | 16,169,600,611 |
| 資産合計 | 17,410,947,955 | 16,169,600,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 299,896,000 |
| 未払解約金 | 24,096,757 | 31,412,862 |
| 未払受託者報酬 | 18,421 | 17,063 |
| 未払委託者報酬 | 184,114 | 170,422 |
| 未払利息 | 404 | - |
| その他未払費用 | 1,864 | 1,758 |
| 流動負債合計 | 224,301,560 | 331,498,105 |
| 負債合計 | 224,301,560 | 331,498,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,195,819,458 | 15,843,324,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,173,063 | △5,221,807 |
| 元本等合計 | 17,186,646,395 | 15,838,102,506 |
| 純資産合計 | 17,186,646,395 | 15,838,102,506 |
| 負債純資産合計 | 17,410,947,955 | 16,169,600,611 |
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