- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 (2022年 4月19日現在) | 第62期 (2023年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,357,619,383 | 1,209,055,010 |
| 地方債証券 | 1,551,386,402 | 1,646,085,975 |
| 特殊債券 | 7,807,146,803 | 5,840,584,853 |
| 社債券 | 4,809,899,265 | 4,704,248,706 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,952,001 | 3,999,972,419 |
| 未収利息 | 9,741,353 | 10,665,298 |
| 前払費用 | 855,259 | 335,694 |
| 流動資産合計 | 18,536,600,466 | 17,410,947,955 |
| 資産合計 | 18,536,600,466 | 17,410,947,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払解約金 | 18,426,012 | 24,096,757 |
| 未払受託者報酬 | 20,043 | 18,421 |
| 未払委託者報酬 | 200,268 | 184,114 |
| 未払利息 | 412 | 404 |
| その他未払費用 | 2,072 | 1,864 |
| 流動負債合計 | 18,648,807 | 224,301,560 |
| 負債合計 | 18,648,807 | 224,301,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,527,861,950 | 17,195,819,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,910,291 | △9,173,063 |
| 元本等合計 | 18,517,951,659 | 17,186,646,395 |
| 純資産合計 | 18,517,951,659 | 17,186,646,395 |
| 負債純資産合計 | 18,536,600,466 | 17,410,947,955 |
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