- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/20-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 (2024年 4月19日現在) | 第64期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,676,227,914 | 1,875,595,174 |
| 地方債証券 | 1,772,152,083 | 1,900,621,627 |
| 特殊債券 | 3,507,148,134 | 4,203,521,411 |
| 社債券 | 5,205,099,630 | 5,009,244,278 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,345,617 | 2,498,905,117 |
| 未収利息 | 9,195,008 | 12,324,673 |
| 前払費用 | 432,225 | 1,655,526 |
| 流動資産合計 | 16,169,600,611 | 15,501,867,806 |
| 資産合計 | 16,169,600,611 | 15,501,867,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,896,000 | 895,622,000 |
| 未払収益分配金 | - | 27,969,741 |
| 未払解約金 | 31,412,862 | 18,105,424 |
| 未払受託者報酬 | 17,063 | 15,670 |
| 未払委託者報酬 | 170,422 | 156,551 |
| その他未払費用 | 1,758 | 1,525 |
| 流動負債合計 | 331,498,105 | 941,870,911 |
| 負債合計 | 331,498,105 | 941,870,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,843,324,313 | 14,559,990,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,221,807 | 6,274 |
| 元本等合計 | 15,838,102,506 | 14,559,996,895 |
| 純資産合計 | 15,838,102,506 | 14,559,996,895 |
| 負債純資産合計 | 16,169,600,611 | 15,501,867,806 |
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