- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2019年 4月19日現在) | 第59期 (2020年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,131,994,814 | 1,389,072,355 |
| 地方債証券 | 3,304,149,269 | 4,866,194,329 |
| 特殊債券 | 5,409,248,498 | 8,321,692,194 |
| 社債券 | 9,969,193,254 | 5,805,537,363 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,500,005,429 | 999,965,471 |
| 未収利息 | 12,907,005 | 17,808,633 |
| 前払費用 | 8,724,113 | 2,643,412 |
| 流動資産合計 | 24,336,222,382 | 21,402,913,757 |
| 資産合計 | 24,336,222,382 | 21,402,913,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,003,496,095 | - |
| 未払解約金 | 37,166,846 | 53,568,771 |
| 未払受託者報酬 | 25,220 | 23,216 |
| 未払委託者報酬 | 252,087 | 232,015 |
| 未払利息 | 4,692 | 1,564 |
| その他未払費用 | 2,565 | 2,373 |
| 流動負債合計 | 1,040,947,505 | 53,827,939 |
| 負債合計 | 1,040,947,505 | 53,827,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,301,665,400 | 21,356,767,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,390,523 | △7,681,575 |
| 元本等合計 | 23,295,274,877 | 21,349,085,818 |
| 純資産合計 | 23,295,274,877 | 21,349,085,818 |
| 負債純資産合計 | 24,336,222,382 | 21,402,913,757 |
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