有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)

【提出】
2014/09/25 9:34
【資料】
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【項目】
48項目
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,886,694,836円
Ⅱ 負債総額3,846,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,882,848,228円
Ⅳ 発行済口数2,387,713,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2074円
(1万口当たり純資産額)(12,074円)

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