有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/26)
- 【提出】
- 2024/09/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,036,714,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,967,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,031,747,355円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,035,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8193円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,193円) |