有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,554,807,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,182,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,552,625,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,900,546,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3431 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,431 | 円) |