- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/27-2026/06/26)
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,731,858,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,948,174円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,718,910,261円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,266,106,491口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1281円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,281円) |