有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/27-2025/06/26)

【提出】
2025/09/18 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額12,804,910,780円
Ⅱ 負債総額14,734,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,790,176,148円
Ⅳ 発行済口数6,783,437,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8855円
(1万口当たり純資産額)(18,855円)

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