有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

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【提出】
2020/09/23 9:12
【資料】
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【項目】
49項目

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,364,888,725円
Ⅱ 負債総額1,625,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,363,263,688円
Ⅳ 発行済口数1,727,243,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3682円
(1万口当たり純資産額)(13,682円)

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