有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/20 10:10
【資料】
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【項目】
56項目
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額2,740,445,675円
Ⅱ 負債総額1,379,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,739,066,481円
Ⅳ 発行済口数2,216,217,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2359円
(1万口当たり純資産額)(12,359円)

IRBANK 採用情報

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