有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| 2019年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,419,577,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,414,577,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,783,976,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,535 | 円) |