有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)

【提出】
2023/09/21 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額3,087,689,067円
Ⅱ 負債総額1,737,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,085,951,873円
Ⅳ 発行済口数1,848,812,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6692円
(1万口当たり純資産額)(16,692円)

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