有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/27-2024/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”	587,850,411	3.0803	1,810,757,592	2.9827	1,753,381,420	24.94
日本	投資信託受益証券	ドイチェ外国株式ファンド“チェロ”	624,030,019	2.8458	1,775,846,781	2.7949	1,744,101,500	24.80
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	542,040,070	3.2552	1,764,427,621	3.1983	1,733,606,755	24.65
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内債券ファンド“フルート”	1,420,167,142	1.1963	1,698,928,433	1.1971	1,700,082,085	24.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57