有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 503,546,841 | 1.2709 | 639,962,715 | 1.2687 | 638,849,877 | 25.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 428,309,985 | 1.4832 | 635,271,511 | 1.4901 | 638,224,708 | 25.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 438,876,966 | 1.4303 | 627,768,734 | 1.4527 | 637,556,568 | 24.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 280,207,755 | 2.2540 | 631,595,036 | 2.2417 | 628,141,724 | 24.61 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
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