有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/27-2026/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
イ 主要投資銘柄

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内債券ファンド“フルート”	4,545,762,719	1.0935	4,970,644,234	1.0857	4,935,334,584	25.03
日本	投資信託受益証券	SMDAM・外国株式ファンド“チェロ”(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	4,290,765,980	1.1603	4,978,504,064	1.1415	4,897,909,366	24.84
日本	投資信託受益証券	SMDAM・外国債券ファンド“ヴィオラ”(適格機関投資家専用)	4,753,367,038	1.0324	4,907,511,117	1.0208	4,852,237,072	24.61
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	854,219,208	5.7973	4,952,154,222	5.4916	4,691,030,202	23.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
合 計	98.26