有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 458,023,748 | 1.2917 | 591,665,637 | 1.2932 | 592,316,310 | 25.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 234,248,949 | 2.4783 | 580,544,323 | 2.5266 | 591,853,394 | 25.04 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 310,535,501 | 1.848 | 573,886,995 | 1.8964 | 588,899,524 | 24.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 453,745,417 | 1.2762 | 579,086,879 | 1.281 | 581,247,879 | 24.60 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
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