有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド"ハープ" | 683,240,623 | 1.0392 | 710,059,867 | 1.0658 | 728,197,855 | 25.26 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド"ヴィオラ" | 335,893,805 | 2.1299 | 715,451,344 | 2.15 | 722,171,680 | 25.05 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド"フルート" | 607,162,973 | 1.1779 | 715,200,945 | 1.1821 | 717,727,350 | 24.90 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド"チェロ" | 598,558,264 | 1.1933 | 714,264,603 | 1.194 | 714,678,567 | 24.79 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 100.00 | ||
| 合計 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
